لوحة المتابعة
نسبة الإنجاز
0%
0
إجمالي الحسابات
0
تم معالجتها
0
بانتظار المعالجة
0
بيانات ناقصة
ملخص الأرصدة
0.00
إجمالي المدين
0.00
إجمالي الدائن
0.00
الرصيد الصافي
مطابقة الأرصدة (Reconciliation)
صافي رصيد الميزان
0.00
Net Trial Balance
رصيد الميزانية المدققة
0.00
Audited Balance
الفارق (يجب أن يكون صفر)
0.00
Variance
تعريف أكواد الحسابات
إضافة كود جديد
الأكواد المعرفة
| الكود | الاسم بالعربية | الاسم بالإنجليزية | النوع | الإجراءات |
|---|
تعريف المشاريع
إضافة مشروع جديد
قائمة المشاريع
| كود المشروع (مركز التكلفة) | اسم المشروع | مركز التكلفة | إجراءات |
|---|
استيراد ميزان المراجعة
اضغط لاختيار ملف Excel
الملف يجب أن يحتوي: كود الحساب، اسم الحساب، مدين، دائن
الملف يجب أن يحتوي: كود الحساب، اسم الحساب، مدين، دائن
البيانات المستوردة
| كود الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن | الرصيد | التصنيف | بند الميزانية | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
لم يتم استيراد أي بيانات بعد |
||||||||
معالجة بيانات الموردين
| كود الحساب | اسم المورد | النوع | الرقم الضريبي | IBAN | الرصيد | Open Items | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
لم يتم معالجة أي موردين بعد |
||||||||
معالجة بيانات العملاء
| كود الحساب | اسم العميل | المجموعة | الرقم الضريبي | IBAN | الرصيد | حد ائتماني | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
لم يتم معالجة أي عملاء بعد |
||||||||
تعريف بنود الميزانية المدققة
| اسم البند | القيمة المدققة | قيمة الميزان | الفارق | التصنيف | ملاحظات | إجراءات |
|---|
تصدير البيانات لـ SAP
Vendor Master Data
البيانات الأساسية للموردين
(الاسم، الرقم الضريبي، IBAN، العنوان)
Open Items
الأرصدة والحركات المفتوحة
(فواتير، دفعات مقدمة، محتجزات)
ملاحظات هامة
- ملف Master Data يحتوي على البيانات الأساسية للموردين (الاسم، الرقم الضريبي، IBAN)
- ملف Open Items يحتوي على تفصيل الأرصدة (فواتير، دفعات، محتجزات)
- تأكد من اعتماد جميع الموردين قبل التصدير
- راجع الملفات قبل إرسالها لشركة SAP